本學年起出納帳務作業變更，主要是以減少現金、支票與臨櫃處理為原則。出納帳務作業變更與e化，包含支出、收款、報表及帳務查詢均已完成，新版帳務e化將於10月1日更新上線，並於9月24日(三)下午2時，於求真廳舉行說明會，說明作業變更與系統操作程序。


一、 付款支出
1. 教學、行政單位付款申請時，透過網路輸入單據，由e化流程遞送會計室審核、再到總務處出納組支付，從收件、傳遞、轉帳、匯款、支票、傳票、報表作業皆電腦化。
2. 單位帳務人員以web輸入「付款申請單」，經出納組彙整後，自動產生並列印支票、報表、日記帳..等。系統將應付款項自動產生轉檔格式，交付來往銀行或郵局，減少人工輸入與校對。
3. 提供兆豐銀行、郵局或其他金融機構皆可直接轉帳，並email主動通知教職員生..等受款人，以利確認入帳資訊。


二、 收款
1. 原人工填寫收據及彙整之小額收款、捐款..，改由各單位帳務人員 web輸入「繳款通知單」，經e化傳遞出納組列印收據，帳務資料自動彙整並轉入會計系統，減少人員處理時間。
2. 系統自動產生收據並列印，從收據、捐款、領據沖銷、結帳、收入彙總表、每日報表皆已電腦化。


三、 報表及帳務查詢
1. 原人工彙整製作報表，改以電腦產生報表、人工核對。原為人工查詢收付款紙本作業，改以系統提供單據查詢。
2. 新增廠商受款人支票註解付款明細，有效減少廠商電話洽詢。
3. 提供銀行帳戶金額查詢以及有價證券管理，有效掌控金流。


上述說明如有系統操作上的問題，請洽詢電算中心巫文杰先生，分機30239，出納流程或支付細節，則請洽詢出納組，分機30225。
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